财务资金会现场

 

　　近日，中建隧道盾构分公司组织召开二季度财务资金专题会。中建隧道财务经理任红霞、分公司总会计师蔡锦义及分公司其他领导班子、项目经理、财务负责人参加会议。

　　分公司财务部经理桂毓君首先对二季度各项目责任状收款完成情况及考核奖罚、净现金流排名、百元成本占用资金情况、开累分项目过程计量等四个方面进行通报，并下达了2017年三季度收款责任指标，要求各项目精心筹划、统筹协调、狠抓落实，打好三季度财务攻坚战，确保各项指标全面完成。

　　随后，蔡锦义总结了分公司2017年第二季度资金管理情况，分析了截至6月30日各项经济指标与资金管理工作情况。他肯定分公司上半年的财务工作亮点，也提出目前亟待解决和完成的五个问题：资金统筹不到位，资金核算体系不清晰，高新研发费用归集不充分，履约等保证金收取不理想，新开工项目预付款回收周期长，同时针对问题提出了相应的解决办法。

　　蔡锦义布置了加强资金统筹、税务管理核算、推动业务财务一体化运行、新开项目资金策划、催收清欠等六项重点资金工作。要求下半年全司上下统一思想、群策群力，紧盯预算指标，确保完成收款任务；坚持“现金为王、催收为重”理念，做好资金管控；签订三季度收款责任状，以“抓铁有痕踏石留印”的务实作风，确保各项指标全面完成。同时，会上宣贯了“789”资金管理办法，提出了更精细化的管理要求，为后一阶段的工作指明了方向。

　　隧道公司财务经理任红霞针对分公司的汇报进行了现场点评和指导，并对分公司各项目提出五点要求：一是抓住时机收取2%的质保金；二是加强项目经济责任状的落实；三是风险抵押金及时缴纳；四是团队建设任重道远；五是项目降本增效效果不明显，有待加强。此外，任红霞传达了中建隧道资金会精神，要求分公司进一步认清形势，提高危机意识；进一步细化目标，强化手段；确保催收清欠和资金管控取得实效；全司上下齐心协力，谱写三季度新篇章。（文/盾构分公司：肖蓝、周雪云）