为保证1231及春节前资金回收及各项财务指标的时点性及指标性，公司提前谋划资金，倒排收款指标和应收款项控制目标，于10月19日召开了“三季度资金会暨春节前资金盘点会”。公司领导班子、相关线条部门经理及各项目经理、商务经理、财务人员等参加了本次会议，局财务资金部经理陈任华通过视频参加了本次会议，会议由公司总会计师苏立强主持。

会上，由财务资金部经理任红霞通报2016年三季度计量收款考核结果及各项目资金指标排名情况。苏立强总结三季度资金管理情况并布置春节前资金回收任务。

苏立强根据三季度资金各项指标、比率，及公司目前新项目多、收尾项目用款压力大等情况，逐一分析了各项目在资金管理方面的问题，做出指导，同时也对财务资金的成绩进行了总结，并传达了近期局在财务管理方面的会议精神。最后要求各项目提高资金管理意识，负流项目要争取扭正，抓紧春节前最后三个月多收款、努力完成各项指标，以迎接公司提档升级为中建隧道的良好契机。总会苏立强在会上着重布置了春节前各项目的收款指标，各项目经理对收款指标表态，大多数项目对收款任务积极回应。

公司党委副书记、纪委书记詹畅生进行了两方面分析：一是从数据方面看，各项目还是要重视资金成本意识，不能只关注产值、进度，也要积极多方面的回收款项。特别结算完工项目占比较大，严重影响公司整体资金流；二是各项目要根据财务部安排，提前筹划春节前资金，做好年底各项工作，以迎接公司的转折升级。

最后局投融资部资金管理辜文慧就隧道公司三季度的现金流量、比率及资金集中率两方面分析了公司目前存在的差距。局财务资金部经理陈任华对隧道公司财务管理方面做出以下总结：首先传达了股份公司在局调研结果，并结合隧道公司情况提出了资金负流扭正、合同质量营销控制、项目风险控制、营改增应对督导等几点要求；其次针对甲指分包在营改增后的可行性研究进行了安排部属；最后从催收清欠方面强调了隧道公司收款指标与项目之间要提前沟通、谋划，确保春节前收款到位。以及借助政府近期出台的清理规范建筑领域保证金政策，以各种形式回收保证金，也要利用政策少交不交保证金。

针对年末财务线条审计检查较多的情况，会议当天下午财务经理任红霞对全体财务人员进行了内控管理及局新近下发的各类资金管理制度进行了培训宣贯。（文/隧道公司：王佳）